11月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.145，涨0.03%

发布日期：2024-11-05 04:33    点击次数：108

本站消息，11月4日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.145元，累计净值为1.3247元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月下跌0.15%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.25%，现金占净值比3.54%。

该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.1%。

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